Ключевые рыночные секторы

Современный биржевой мир многообразен и включает в себя несколько рынков, такие как фондовый, валютный, товарный, долговой и др. Каждый из них имеет свои особенности, которые следует учитывать при работе на них...

Биржевой спекулянт – это не просто трейдер, торгующий акциями на пятиминутных графиках, это еще стратег, умеющий вовремя определить куда пойдут деньги после продажи соответствующих активов. Современная стратегия управления капиталом зачастую включает в себя не один, а несколько рынков, от товарного до долгового.

Наиболее ликвидными рынками, где взаимодействуют продавцы и покупатели различных активов являются фондовые, валютные рынки, рынки товаров и долговых обязательств. Биржевой рынок товаров – это организованное обращение, как правило фьючерсов и опционов на различные товарные активы. Активы, на которые выпускаются биржевые инструменты, это фактически все сектора мировой экономики. Основные из них: сектор энергоресурсов – это нефть, мазут, газ, и уран. Один из популярнейших видов товаров драгоценные металлы, т.е золото, серебро, платина, палладий. К промышленным металлам относятся медь, алюминий и никель. К пищевому сектору относится пшеница, кукуруза и соя. Стоит отметить и так называемые софткоммодиес, а именно сахар, кофе, апельсиновый сок и хлопок.

Долговой рынок состоит из корпоративных и государственных обязательств, которые в свою очередь подразделяются еще на несколько категорий, например, по срокам обращения, надежности эмитента, т.е по его рейтингу, по способу выплаты, например, бывают купонные и дисконтные облигации.

Рынок акций – это организованное обращение по покупке и продаже акций или долей в бизнесе эмитента. Акции подразделяются на обыкновенные и привилегированные. Все акции также подразделяются на ликвидные и на неликвидные, где ликвидность – это скорость обращения ценной бумаги в деньги.

Рынок валют – это сфера, где происходит продажа иностранной валюты, чеков, векселей, аккредитивов. Валютный рынок подразделяется на биржевой и внебиржевой, или межбанковский. Самые крупные валютные рынки мира располагаются в США, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Японии, Сингапуре. Самые ликвидные валютные пары евро-доллар, евро-фунт, доллар-йена.

Контракт на разницу – это соглашение по которому стороны, обязательства, обязуются произвести взаиморасчеты по разнице в цене контракта между ценами закрытия и открытия конкретного контракта. Базой ценового движения контракта на разницу является движение цены ее базисного актива, это может быть акция, биржевой товар или индекс и т.д. При этом в собственность покупателя CFD биржевой актив не переходит, т.е покупатель CFD на акцию не становится владельцем акции.

CFD на акцию представляет собой непосредственный финансовый инструмент, являющимся производным от самой акции. Движение цены контракта на разницу на акцию в полной мере совпадает с движением цены самой акции, являющейся базовым активом CFD. Отличие следующие: экономия на дополнительных издержках, свойственных торговле акциями, во-вторых, цена CFD на акции несмотря на то, что и зависит напрямую от цены, лежащей в ее основе акции, необязательно эта цена равна ей, в третьих, в результате совершения сделки CFD на акции трейдеру не переходят те права и обязанности, которые переходят к владельцу самих акций, это может быть права на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управление права, на часть имущества акционерного общества после его ликвидации. Все эти права имеются только у владельца акции.

Сахар, кофе и какао относят к сектору софт и это прежде всего с тем, что софт в переводе означает мягкий, и исходя из этого представители данной товарной группы упаковываются и продаются в мягкой упаковке, кстати, более ранее название этого подсектора – колониальные товары. Его история начинается с 1600 годов, в период владения Ост-Индской компанией колониями в Индии, когда проходил процесс выкачивания с этих территорий многих пищевых ресурсов. Причем, здесь и зародился фондовый рынок.

Международный валютный рынок Forex представляет собой рынок по проведению специализированных операций по купле-продаже иностранной валюты. Основными участниками валютного рынка являются Центральные банки и биржи, инвестиционные фонды, коммерческие банки, брокерские конторы, фирмы, осуществляющие внешнеторговые операции. В валютных сделках неуклонно растет активное участие частных лиц. Forex является самым крупным рыноком в мире, и по своему объему он составляет около 90% от всемирного рынка капитала. В суммарном исчислении годовой оборот валюты превышает более, чем в 10 раз годовой валовой национальный продукт всех стран мира.

Рассмотренные рынки достаточно сильно отличаются друг от друга. Например, рынок долга защищен от большинства рисков присутствующих на рынках акций. Однако большой прибыли на нем не добиться. За сырьевыми площадками лучше следить постоянно, а на валютных рынках время ощутимых движений можно хотя бы частично предугадать. Достаточно не забывать про Заседания мировых Центробанков и следить за выходом важной макроэкономической статистики.